Secuencia de Presentación

 

               Luego de generar cada presentación, deberá entregar los diskettes con los archivos generados a las entidades con las cuales se realizaron  las operaciones.

 

Entidad Bancaria Seleccionada en la Operación.

 

          Las entidades bancarias contarán con un programa de integración de la información que presentan los deudores. Este programa procesará cada diskette, y generará un lote de archivos con la sumatoria de los registros de cada uno. 

 

Como paso previo a la generación del conjunto de archivos para ser incluidos en un Cd-rom a presentar en el BCRA, se realizará un proceso de validación. Si el mismo detecta errores serán informados en pantalla, caso contrario permitirá seleccionar la unidad de disco y carpeta donde guardar los archivos. El operador de la entidad podrá quitar los deudores con problemas y presentar los que no tienen errores.

 

               La  Entidad Bancaria presentará los CDs  al BCRA  siguiendo las pautas de otros regímenes de información.

 

               Si una Entidad Bancaria debe declarar deuda, deberá utilizar ambos programas.

 

Banco Central de la Rep. Argentina

 

            El Banco Central recibirá las presentaciones (CDs) de las Entidades Bancarias, y procederá a su registración y luego a procesar la información. Al procesar dicha información se volverá a validar los datos, y el resultado de esta validación se pondrán a disposición de los deudores a través de una página web del sitio oficial del BCRA.

 

               La información que valida correctamente se incorporara en las bases de datos para su posterior análisis.

 

Deudor (Declarante)

 

            Pasado un lapso de tiempo razonable desde que el deudor presento al Banco con el que operó, podrá  acceder a una página (dentro de Información para Importadores y Exportadores) para descargar el archivo de control de validación. Para ello deberá ingresar su cuit y el período de información.

 

               El archivo descargado deberá descompactarse y colocarse en la subcarpeta \entrada , que se halla en el directorio appsefyc\deuda_ext. Luego ingresar al aplicativo y ejecutar la opción  Menú +Presentación + Procesar Validación.

 

               Finalizado el proceso de control se podrá verificar el estado de los registro en cada pantalla en los campos de fecha de validación y estado.

 

               A partir de este estado el deudor podrá generar para cada operación un nuevo trimestre.


 

Llamada ovalada: Página de Descargas del BCRA(www.bcra.gov.ar)Datos almacenados: Archivo de Control

Generar Archivo de Control de  Validación

 
Entrada manual: Recepción y ValidaciónConector: CD

Generar CD-rom y presentar en BCRA

 
Entrada manual: Integración de PresentacionesLlamada rectangular redondeada: Acción realizada
En el Banco
Llamada ovalada: Repetir pasos para mas de un DeudorDiagrama de secuencia de Presentación

 

 

 

Entidad Bancaria Seleccionada

en la Operación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central de la

Rep. Argentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamada rectangular redondeada: Opción:
Procesar Validación
Datos almacenados: Archivo de ControlLlamada ovalada: Colocar el archivo en la subcarpeta  ‘Entradas’ de la carpeta de windows donde esta instalado el sistema

Procesar Validación

 

Descarga períodica del archivo de control desde la página web del BCRA

 
Proceso alternativo: Secuencia de Carga de un nuevo períodoDeudor (Declarante)