Secuencia de Carga

 

 

               Una vez instalado el aplicativo, desde Windows  en Menú Inicio + Aplicaciones Sefyc  + Com A 3602  se  accede al mismo.

 

Características Generales:

 

El aplicativo cuenta con tres tipos opciones, opciones de consulta ( como ser Tablas de códigos), opciones de Carga ( Como Datos Deudor) y opciones que procesan información (por ej.  Generar Presentación).

 

            En las  opciones de carga se permite navegar por registros, habilitando o deshabilitado la edición de los mismos según su estado o momentos en el ciclo de presentaciones. El color turquesa/celeste de los campos indica que esta deshabilitado para la edición.

 

               Un registro no informado (no incluido en una presentación), puede eliminarse. Cuando se elimina un deudor se eliminarán las operaciones y sus detalles. Cuando se elimina una operación se eliminarán  sus detalles.

 

               Si un registro fue informado se podrá dar de baja, con sus registros dependientes. Estos registros se incluirán en un lote de presentación para actualizar los datos del BCRA.

 

               Cada vez que se graba un registro se realiza a un proceso de validación. Si hay algún error se indicara en la pantalla a través de un informe y no se graba el registro permitiendo su correción.

 

 

 

Carga de Deudores: (Menú: Operaciones + Datos Deudor  -Cuadro A)

 

            Como primer paso se procede a dar de alta  al Deudor o Deudores (Recuerde que el sistema puede administrar mas de un deudor a las vez) sobre el cual se informarán las  operaciones comprendidas en las comunicaciones. El o los deudores se debe ingresar al sistema por única vez, independientemente del período que se esté informando.

 

Carga de Operaciones: : (Menú: Operaciones + Períodos + Períodos a Informar)

 

               Segundo paso:  indicar el período a informar, si es el primero a informar  se activa el selector de período inicial, en caso contrario el operador deberá seleccionar período actual o ultimo informado, luego elegir el nuevo a dar de alta. Este proceso  transferirá las operaciones activas del período actual al nuevo seleccionado, evitando a si su nueva carga.

               Podrá eliminar un período siempre y cuando este no halla sido presentado.

               Solo se podrá dar de alta  u operar con las próximas opciones si se declaro un período a informar.

 

Carga de Operaciones: : (Menú: Operaciones + Períodos + Operaciones por Deudor-Cuadro B)

 

               Tercer paso: unas vez seleccionado el período, se podrá ingresar operaciones por deudor.

               La opción cuenta con un pantalla de filtro que permite acotar los datos por deudor y/o período.

 

El nro. de operación  lo genera el sistema automáticamente por número. de identificación  del deudor. Los números  eliminados o dados de baja no se reutilizan. La numeración se inicializa con el alta del deudor en 0  y es continuo durante los distintos trimestres o periodos de información

 

Según los tipos de operaciones, tipo acreedores, etc. que se seleccione se irán habilitando o deshabilitando campos para aquellos datos que sean obligatorios para cada combinación.

 

 

           

           

Carga de Detalles de Operaciones: : (Menú: Operaciones + Períodos +Detalles de Operaciones Cuadros C, D y E)

 

               Cuarto paso: a esta opción se puede ingresar por dos caminos, desde el menú  o bien desde la pantalla de Operaciones por Deudor.  Una determinada la operación a la cual se le quiere actualizar los datos existen tres páginas o pestaña donde se ingresa los detalles de los Cuadro C , D y E.

 

               En cada pestaña se muestra una grilla que contiene los reglones de detalle de cada cuadro; pudiendo dar de alta, quitar o modificar los mismo.

 

               El botón con icono de la impresora permite listar la operación consultada o que esta siendo actualizada.

 

 

Carga de Detalles de Ingresos en el país (Cuadro C1)

 

               Quito paso : Si en el cuadro C se ingresa un reglón  o  mas con el tipo de flujo  01 (Desembolso /Colocación ingresado total o parcialmente al país), se habilitará el botón “ Ver detalle de ingreso –Cuadro C1 “.  Es botón es el camino para ingresar al Cuadro C1 y detallar los fondos que ingresaron al país por desembolsos. Los montos a ingresar están asociados al monto ingresado en el reglón del Cuadro C.

 

 

Generar presentación. : (Menú: Presentación +Generar Presentación)

 

 

               Sexto paso: cada vez que se aproxime un vencimiento de presentación se deberá  generar los archivos a presentar en la entidad bancaria.  El proceso se realiza por deudor. El sistema se encargara de determinar toda la información que hay que presentar hasta la fecha de presentación que se ingresa, es decir, incorpora todos los movimientos  actualizados de distintos períodos hasta la fecha ingresada.

 

               Iniciado el proceso, se realiza una validación en conjunto. Si se producen errores serán notificadas con un informe en pantalla. En caso contrario habilita la  generación de los archivos de presentación. Dichos archivos se copiaran en  el disco rígido, en una subcarpeta denominada salida, con una estructura divida por cuit y entidad; separación que realiza automáticamente el sistema.

 

               Una vez generada una presentación, no se podrá realizar otra con la misma fecha.

              

               Los registros incluidos  en la presentación quedan bloqueados para ser modificados o dados de baja hasta que se recibe el control de validación del BCRA.

 

               La pantalla permite copiar a diskette cada lote generado por cuit + entidad ; acción que se puede realizar también con el Explorador de Windows. Los diskettes se entregan las Entidades Bancarias seleccionadas en el momento de carga de la operación.

 

              

 


Llamada ovalada: Repetir paso para cada DeudorLlamada ovalada: Repetir pasos para mas de un detalleLlamada ovalada: Repetir pasos para mas de una OperaciónLlamada ovalada: Repetir pasos para mas de un DeudorLlamada rectangular redondeada: Llegado el 
Vencimiento de la presentación
Terminador: Iniciar ProgramaLlamada rectangular redondeada: Opción:
Datos de
Deudor
Entrada manual: Cuadro A
Ingresar Datos del Deudor
Entrada manual: Iniciar Período Llamada rectangular redondeada: Presentar
Diskettes al Banco
Llamada rectangular redondeada: Opción:
Generar
Presentación

Generar Presentación

 
Llamada rectangular redondeada: Opción:
Datos de
Operaciones
Llamada rectangular redondeada: Opción:
Detalle de
Operaciones

Entrada manual: Cuadro C1.
Desembolsos en el país
Entrada manual: Cuadro E
Proyección 
De Pagos
Entrada manual: Cuadro D
Detalle de Pagos
Entrada manual: Cuadro C
Detalle de 
Desembolso
Entrada manual: Cuadro B Incorporar OperacionesSecuencia de Carga (Fig.1)